Kaldıraç Hesaplayıcı
Kripto için ücretsiz kaldıraç hesaplayıcı. Kaldıracın kazanç ve kayıpları nasıl büyüttüğünü, likidasyon mesafesini ve PnL tablosunu görün.
Kaldıracı Uygulamada Görün
Kaldıraçlı ve kaldıraçsız PnL'yi senaryo tablosuyla karşılaştırın.
Kaldıraç Hesaplayıcı nasıl kullanılır
Kaldıraç Hesaplayıcı, kaldıraçlı bir kripto işlemi için büyütülmüş kâr, zarar ve likidasyon mesafesini gösterir. Toplam pozisyon büyüklüğünü USD olarak, kaldıracı (hazır seçeneklerde 1x-125x), giriş fiyatını, yönü ve yüzde olarak fiyat değişimini girerek büyütülmüş sonucu kaldıraçsız aynı hareketle yan yana görün.
Binance, Bybit veya dYdX gibi borsalarda kaldıraçlı pozisyon açmadan önce kullanın. %5 aleyhe hareket eden 10x long, teminatınızın %50'sini kaybeder; %10 hareket likidasyonu tetikler.
Girdiler ne anlama geliyor?
Pozisyon büyüklüğü, yatırdığınız tutar değil işlemin toplam dolar değeridir; hesaplayıcı bunu kaldıraca bölerek başlangıç marjını (teminat) bulur ve bu, mümkün olan maksimum kaybınızdır. Kaldıraç çarpanı, efektif pozisyonunuzun teminata göre ne kadar büyük olduğunu belirler.
Likidasyon mesafesi, marjınız bitmeden önce fiyatın aleyhinize yüzde kaç hareket edebileceğini gösterir (%100 bölü kaldıraç); araç bir likidasyon fiyatı göstermez. Bakım marjı oranı borsaya göre değişir — genellikle %0,4-1. Hesaplayıcı bakım marjını ve işlem ücretlerini hesaba katmaz, bu nedenle gerçek bir borsa pozisyonu biraz daha erken kapatır.
Sonuçları doğru yorumlama
Hesaplayıcı Pozisyon Değerini, bunun gerektirdiği Başlangıç Marjinini (teminat) ve yüzde cinsinden Likidasyon Mesafesini gösterir; likidasyon fiyatı göstermez. $1.000 teminat üzerinde 10x kaldıraçla $10.000 pozisyon kontrol edersiniz — %1 fiyat hareketi teminatınız üzerinde %10 getiri (veya kayıp) oluşturur.
Likidasyon fiyatına odaklanın — risk yönetimi için en kritik sayıdır. Son destek/direnç seviyeleri ve varlığın ortalama günlük oynaklığıyla karşılaştırın. BTC'nin 30 günlük ortalama günlük aralığı %3,5 ve likidasyon mesafeniz sadece %5 ise, ortalamanın üzerinde volatil bir gün likidasyona yeter.
Hangi senaryoları modelleyebilirsiniz?
Muhafazakâr BTC long: $5.000 teminatla 3x kaldıraç, $77.300/BTC'de $15.000 pozisyon. Likidasyon ~$49.133'te (%33 düşüş). Boğa piyasasında BTC'nin tipik max drawdown'u %20–30 olduğundan 3x makul tampon sağlar.
Yüksek riskli altcoin işlemi: $500 teminat üzerinde 20x, $180'de $10.000 SOL pozisyonu. Likidasyon ~$171 — girişin sadece %5 altında. SOL günlük düzenli %5–8 hareket eder.
Harekete geçmeden önce neyi kontrol etmelisiniz?
- Önce: 1) Likidasyon fiyatını hesaplayın ve 30 günlük diple karşılaştırın. 2) Maksimum kabul edilebilir kaybınızı belirleyin ve likidasyonun oldukça üstünde stop-loss koyun. 3) Marj bakım gereksinimi ve fonlama oranını doğrulayın.
- Açtıktan sonra: hemen stop-loss emri girin. Fonlama oranlarını her 8 saatte izleyin; dönem başına %0,1'den fazla ödüyorsanız maliyet teminatınızı eritir.
Hangi hatalar bu hesabı bozar?
- En tehlikeli hata, sunulduğu için maksimum kaldıracı kullanmaktır. 100x'de %1 ters hareket sizi tamamen likide eder. Kaldıracı swing trade için 3–5x, scalp için maksimum 10x ile sınırlayın.
- Diğer kritik hata, fonlama oranlarının kümülatif maliyetini görmezden gelmektir. 10x ile 8 saatte %0,05'te günlük teminatınızın %1,5'ini — aylık %45 ödersiniz.
Gerçekçi olarak hangi aralık beklenir?
Profesyonel firmalar yönlü işlemler için 2–5x kullanır. 20x üzeri perakende yatırımcıların %80'den fazlası 30 günde likide olur. BTC için (%3,5 ortalama günlük aralık) minimum %7 tampon = maksimum ~14x.
Fonlama benchmarkları: nötr piyasa %0,01/8s, boğa %0,03–0,10, aşırı boğa %0,1–0,3. 10x'de %0,05 fonlama, günlük teminatınızın %1,5'ine mal olur.
Tekrar kullanılabilir uygulama şablonları
Standart iş akışı: 1) Pozisyon boyutu belirle (portföyün %1–3'ü). 2) Pozisyon Büyüklüğü alanına pozisyonun tam değerini (teminat × kaldıraç) gir. 3) Giriş fiyatı eksi Likidasyon Mesafesi güçlü desteğin altına düşene kadar kaldıracı ayarla. 4) Fonlama maliyetini hesapla. 5) Stop-loss'u likidasyon mesafesinin %50'sine koy.
Acil durum: pozisyon likidasyona yaklaşırsa, orijinal tez sağlamsa teminat ekleyin. Size karşı hareket eden kaldıraçlı pozisyonda asla ortalama düşürmeyin.
Veri hijyeni ve model bakımı
Kaldıraçlı maruziyetinizi günlük gözden geçirin. Toplam maruziyetiniz sermayenizin 3 katını aşarsa aşırı maruz kalıyorsunuzdur. Toplam kaldıraç 2x'in altına inene kadar azaltın.
Kaldıraçlı işlem performansını ayrı takip edin. Kaldıraçlı pozisyonların Sharpe oranı 90 günde 0,5'in altındaysa, kaldıraç getirilerinizi yok ediyor.
Sermaye dağıtımı öncesi son doğrulama
Manuel doğrulama: $77.300 girişte 10x long için likidasyon = giriş × (1 − 1/kaldıraç) = $77.300 × 0,90 = $69.570. Hesaplayıcı bunu %10,00 Likidasyon Mesafesi olarak gösterir ve bakım marjını yok sayar, bu yüzden gerçek bir borsa sizi biraz daha erken likide eder.
P&L doğrulayın: 10x long ile %5 artış = teminat üzerinde %50 kâr. $1.000 yatırdıysanız ve fiyat %5 yükselirse kârınız $500 olmalıdır.
Resmi kaynaklar
Sık sorulan sorular
Kripto ticaretinde ne kadar kaldıraç güvenlidir?
Yeni başlayanlar için 2-3x önerilen maksimumdur. Deneyimli traderlar seçici olarak 5-10x kullanır. 20x+ kaldıraç son derece tehlikelidir: 20x ile aleyhinize %5 hareket tüm pozisyonunuzu ortadan kaldırır. Veriler, yüksek kaldıraçlı traderların %80-90'ının para kaybettiğini göstermektedir.
Kaldıraçla kâr ve zararımı nasıl hesaplarım?
Kâr/Zarar = Fiyat Hareketi (%) × Kaldıraç × Teminat Boyutu. 10x ve $1.000 teminatla: %5 hareket $500 kâr üretir (teminat üzerinden %50). Ama aleyhte %5 hareket $500 kayıp üretir, sizi orijinal $1.000'dan sadece $500 ile bırakır.
Kaldıraçla mevduatımdan fazlasını kaybedebilir miyim?
Çoğu merkezi kripto borsasında, otomatik likidasyon sayesinde teminatınızdan fazlasını kaybedemezsiniz. Ancak aşırı koşullarda (flash crash) gerçek likidasyon fiyatı teorikten daha kötü olabilir ve bazı borsaların karşıladığı, bazılarının karşılamadığı negatif bakiyeye yol açabilir.
Borsalar neden 125x'e kadar kaldıraç sunuyor?
Borsalar işlem komisyonlarından para kazanır — daha fazla kaldıraç daha fazla işlem hacmi ve komisyon demektir. Aşırı kaldıraç (50-125x) öncelikle borsanın yararınadır, traderin değil. Bu seviyelerde likidasyon neredeyse kaçınılmazdır; 125x ile %0,8 hareket sizi likidasyon eder.
İzole ve çapraz kaldıraç arasındaki fark nedir?
İzole kaldıraç yalnızca o pozisyona atanan teminatı riske atar. Çapraz, tüm hesap bakiyenizi teminat olarak kullanır. İzole, kayıpları bireysel pozisyonla sınırladığı için daha güvenlidir, ancak çapraz likidasyon öncesi daha fazla teminat sunar. Profesyonellerin çoğu izole tercih eder.
Kaldıraç işlem komisyonlarını nasıl etkiler?
Komisyonlar teminat üzerinden değil toplam pozisyon boyutu üzerinden hesaplanır. 10x ve $1.000 teminatla pozisyonunuz $10.000'dır. %0,1 komisyonla gidiş $10 + dönüş $10 = toplam $20 ödersiniz. Bu $1.000 teminatınızın sadece komisyonlarda %2'sidir ve kârlılığınızı önemli ölçüde azaltır.
İlgili hesaplayıcılar
← ← Tüm araçlar: Trading Araçları
