Калькулятор ROI для ICO / IDO
Бесплатный калькулятор ROI для ICO/IDO. Рассчитайте текущий и ATH ROI для аллокаций ICO или IDO по количеству токенов, цене входа и рыночным ценам.
Исторический ROI не гарантирует будущей доходности. Проверяйте капитализацию и ликвидность перед входом в позицию.
Как использовать Калькулятор ROI для ICO / IDO
Калькулятор ROI ICO/IDO измеряет доходность от участия в токенсейлах — сравнивая цену покупки на этапе размещения с текущей рыночной ценой или целевой ценой выхода.
Используйте для оценки, стоит ли требовать и продавать выделенные токены или стратегически выгоднее ждать дальнейшего разблокирования вестинга.
Гайд по входным параметрам и допущениям
Цена ICO — цена покупки токена на этапе сбора средств. Сумма инвестиции — общий вложенный капитал в раунде.
При участии в нескольких раундах рассчитывайте каждый отдельно и сравнивайте ROI для понимания ценности раннего входа.
Как правильно интерпретировать результаты
Расчёты ROI ICO измеряют возврат инвестиций от участия в первичном предложении монет относительно текущей рыночной цены. Положительный показатель ROI ICO означает, что ранние инвесторы в настоящее время имеют нереализованную прибыль.
При анализе данных ROI ICO по портфелю или при сравнении проектов делайте поправку на время, прошедшее с момента ICO. ROI в 500%, достигнутый за 18 месяцев, представляет собой кардинально иную результативность с поправкой на риск, чем тот же доход за 5 лет.
Практические сценарии и рабочий процесс
Инвестор участвовал в трёх ICO в 2020 году: Проект A по $0,01 (текущая цена $0,18, ROI: 1 700%), Проект B по $0,50 (текущая цена $0,08, ROI: -84%), Проект C по $2,00 (текущая цена $4,50, ROI: 125%).
ICO DeFi-протокола привлекло $8 млн по $0,004 за токен в 2021 году. Сегодня токен торгуется по $0,12 — ROI 2 900%.
Чек-лист по рискам и исполнению
- При расчёте ROI ICO для принятия решений включайте все затраты: цену токена на ICO, комиссии за транзакции при покупке, любые расходы на конвертацию валюты.
- Сегментируйте свой ICO-портфель по году инвестирования (2017, 2018, 2019, 2020, 2021) и измеряйте результативность относительно соответствующих бенчмарков.
Типичные ошибки
- Смешение ROI ICO с инвестиционными достоинствами проекта.
- Продажа позиций ICO исключительно на основе достижения целевых показателей ROI в круглых числах без фундаментального анализа.
Бенчмарки доходности и диапазоны ожиданий
Всестороннее исследование ICO 2017–2018 годов показывает, что более 90% проектов торгуются ниже цены ICO через шесть лет после привлечения средств.
Данные ICO 2020–2021 годов более обнадёживающие: около 60% проектов этого периода демонстрируют положительную доходность.
Повторяемые шаблоны исполнения
Установите поэтапную стратегию выхода до разблокировки токенов ICO.
Для позиций ICO с большой нереализованной прибылью смоделируйте оптимальный с точки зрения налогов график ликвидации.
Гигиена данных и поддержка модели
Ведите специальный реестр ICO со следующими полями для каждой инвестиции: дата ICO, название проекта, тикер токена, вложенная сумма, цена ICO, полученные токены.
Ежегодно пересматривайте инвестиционный тезис ICO для каждой активной позиции.
Финальная проверка перед входом в позицию
Проверяйте расчёты ROI ICO, сверяя количество токенов с данными блокчейна.
Перекрёстно проверяйте расчёты ROI с использованием нескольких источников данных о ценах как для цены ICO, так и для текущей цены.
Авторитетные источники
Частые вопросы
Что такое калькулятор ROI ICO?
Калькулятор ROI ICO измеряет множитель между начальной ценой токенсейла и текущей рыночной ценой. ICO Ethereum продавал ETH по $0,31 в 2014 году; при $3 500 сегодня ROI составляет 11 290× (1 128 900%) — покупка на ICO за $1 000 сейчас стоила бы $11,29 млн.
Как рассчитывается множитель ICO?
Множитель = текущая цена ÷ цена ICO. ROI % = (множитель − 1) × 100. ICO Solana по $0,22 → $180 сегодня = 818× = 81 700% ROI. Всегда корректируйте на анлоки токенов и инфляцию, если предложение расширилось со времени продажи.
Какая средняя доходность ICO/IDO?
Медианное ICO 2017–2018 годов дало −95% (большинство обнулилось). Топ 1% дали 100×+, но их было невозможно идентифицировать заранее. IDO 2021–2024 годов на платформах Solana/Ethereum имели медианную доходность -70% по итогам 12 месяцев после листинга.
Почему большинство ICO теряют деньги?
Три причины: (1) анлоки команды сбрасываются на ритейл на клиффах через 6–12 месяцев, часто -60% падение; (2) начальное циркулирующее предложение составляет 5–15% от общего, поэтому реальная капитализация в 7–20× выше, чем кажется; (3) медвежьи рынки сжимают все оценки независимо от фундаментала.
IDO, IEO или ICO — в чём разница?
ICO = команда продаёт напрямую (эра 2017, в основном нерегулируемая). IEO = продажа с проверкой биржей на Binance Launchpad/Coinbase (2019+). IDO = децентрализованный запуск на DEX или лаунчпаде вроде DAO Maker (2020+). У IDO самые низкие барьеры, но самый высокий процент рагпуллов (~30%).
Как учитывать вестинг в ROI ICO?
Рассчитайте средневзвешенную себестоимость: если вы получили 25% на TGE и по 25% за квартал, ваша эффективная цена входа — это среднее цены покупки + 3 цен вестинга. Если TGE был по $1, и цена упала до $0,40 за 9 месяцев, средневзвешенная себестоимость = ($1 + $0,70 + $0,55 + $0,40)/4 = $0,66, а не $1.
Связанные калькуляторы
← ← Все инструменты: Прибыль и убыток