Kripto Endeks Fon Hesaplayıcı
Ücretsiz Kripto Endeks Fon Hesaplayıcı. Piyasa değeri veya eşit ağırlıklı özel kripto endeksi oluşturun ve performansı BTC ile karşılaştırın.
Kripto endeks oluştur
Önde gelen kripto varlıklara piyasa değerine göre dağılım görmek için yatırım tutarı girin.
Kripto Endeks Fon Hesaplayıcı nasıl kullanılır
Kripto Endeks Fon Hesaplayıcısı, herhangi bir tarihsel dönemde özel ağırlıklı bir kripto para sepetinin performansını simüle eder. 2-20 varlık seçin, yüzde ağırlıklar atayın (toplamı %100 olmalı), başlangıç tarihi belirleyin; araç toplam getiri, yıllık getiri, maksimum düşüş ve Sharpe oranını hesaplar.
Sermaye ayırmadan önce pasif stratejileri geriye dönük test etmek için kullanın. Örneğin %60 BTC / %30 ETH / %10 SOL portföyü ile eşit ağırlıklı top-10 sepet farklı performans gösterir. Hesaplayıcı hangi ağırlık şemasının en iyi risk-ayarlı getiri sağladığını gösterir.
Girdi rehberi ve varsayımlar
Her satır bir ticker ve toplamı %100 olan ağırlık yüzdesi gerektirir. Başlangıç ve bitiş tarihleri backtest penceresini tanımlar — BTC verileri 2013'e kadar uzanır.
Yeniden dengeleme sıklığı günlük, haftalık, aylık veya üç aylık olarak seçilebilir. Daha sık dengeleme momentum yakalar ama daha yüksek işlem maliyeti getirir. Çıktı tablosu indeksinizi sadece BTC ile kıyaslar.
Sonuçları doğru yorumlama
Endeks fonu hesaplayıcı, piyasa değeri, eşit ağırlık veya özel dağılımla ağırlıklandırılmış kripto varlık sepetinin öngörülen getirilerini gösterir. Endeks getirisini yalnızca BTC tutmakla karşılaştırın.
Yeniden dengeleme sıklığının etkisine dikkat edin. Aylık yeniden dengeleme ortalamaya dönüş kazançları yakalar ama üç aylık daha az işlem maliyeti getirir.
Pratik senaryolar ve planlama akışı
$10.000 ile Top-10 kripto endeksi oluşturma: piyasa değeri ağırlıklı dağılım ~%45'i BTC'ye, ~%18'i ETH'ye koyar. Üç ayda bir yeniden dengelenen aylık $500 DCA, tarihsel olarak %15–25 daha düşük oynaklık üretir.
Özel sektör endeksi: 5 DeFi blue chip'e eşit dağılım sektöre özgü maruz kalım yaratır.
Risk ve uygulama kontrol listesi
- İnşa etmeden önce: 1) Evreninizi tanımlayın — Top 10, Top 20 veya sektör. 2) Ağırlıklandırma şemasını seçin. 3) Yeniden dengeleme sıklığını ayarlayın. 4) Döngü başına toplam maliyetleri hesaplayın.
- Hesapladıktan sonra: hiçbir varlığın endeksin %50'sini aşmadığını doğrulayın. En küçük dağılımın en az $50–$100 olduğunu onaylayın.
Kaçınılması gereken yaygın hatalar
- En büyük hata çok fazla varlık dahil etmektir. 30+ tokenli bir endeks muazzam yeniden dengeleme maliyetleri yaratır. 8–12 varlıktan sonra çeşitlendirme getirileri azalır.
- Bir diğer hata, piyasa değeri ağırlıklandırmasını sınır koymadan kullanmaktır. Saf ağırlıklandırma %60–70'i BTC+ETH'ye koyar. Varlık başına %25–35 üst sınır uygulayın.
Performans kıyasları ve beklenti aralıkları
Tarihsel performans: Bitwise 10, 2023'te +%180 getirdi (BTC +%155). 2022'de geniş endeksler %60–70 düştü (BTC %65).
Yönetim maliyetleri: 10 varlıklı zincir üstü yeniden dengeleme L2'lerde $5–$15, Ethereum mainnet'te $30–$100. Yıllık maliyet portföy değerinin %1'inin altında kalmalı.
Tekrar kullanılabilir uygulama şablonları
Uygulama yolu: 1) Bu hesaplayıcıyla dağılımları tanımlayın. 2) İlk alımları tek bir borsada yapın. 3) Yeniden dengeleme için takvim hatırlatıcıları ayarlayın. 4) Aşırı ağırlıklıları satıp düşük ağırlıklıları alarak yeniden dengeleyin.
Otomatik yönetim için yıllık %1–3 ücret alan ancak manuel hataları ortadan kaldıran zincir üstü endeks protokollerini düşünün.
Veri hijyeni ve model bakımı
Endeks bileşimini üç ayda bir gözden geçirin. $100M altına düşen veya hacminin %90+'ını kaybeden bileşenleri çıkarın.
Performansı aylık benchmarklarla karşılaştırın: yalnızca BTC, yalnızca ETH ve yayınlanmış bir kripto endeksi. 6+ ay sürekli düşük kalıyorsa bileşimi revize edin.
Sermaye dağıtımı öncesi son doğrulama
Sermaye yatırmadan önce en az 2 tam döngüde geriye dönük test yapın. Simülasyon en az bir %50+ düşüş dönemi içermelidir.
Yeniden dengeleme varsayımlarınızın gerçekçi olduğunu doğrulayın. %0 kayma varsayarsınız ama gerçek uygulama %0,5 içeriyorsa, gerçek performans modelden yıllık %2–4 düşük olacaktır.
Sık sorulan sorular
Kripto endeks fonu nedir?
Bir kripto endeks fonu, S&P 500 ETF'lerine benzer şekilde, piyasa değeri veya diğer kurallarla ağırlıklı bir token sepeti tutar. Örnekler: DPI (DeFi Pulse Index, 14 token), MVI (Metaverse Index, 15 token), BED (Bankless %33 BTC + %33 ETH + %33 DPI). Yıllık ücretler: streaming ücreti yoluyla %0.95–%2.5.
Endeks ağırlıkları nasıl hesaplanır?
Çoğu, BTC/ETH hâkimiyetinden kaçınmak için varlık başına %25 ile sınırlandırılmış dolaşımdaki piyasa değeri ağırlıklandırması kullanır. Bazıları (DPI), daha küçük tokenlere daha fazla temsil vermek için karekök ağırlıklandırması kullanır. Yeniden dengeleme, fiyatlar saptıkça hedef ağırlıkları korumak için aylık veya üç aylık olarak gerçekleşir.
DPI, MVI ve DeFi Pulse — fark nedir?
DPI, DeFi blue chip'leri (UNI, AAVE, COMP, MKR, vb.) izler. MVI, metaverse/oyun (MANA, SAND, AXS, ENJ) izler. BED, kriptonun "60/40'ıdır". 2026 itibarıyla DPI varlıkları ~$80M, MVI ~$15M — hisse ETF'lerinden çok daha küçük ancak yapı aynı şekilde çalışıyor.
Streaming ücreti nedir?
Streaming ücreti, fon yöneticisine yeni endeks tokenleri basılarak sürekli olarak alınan bir endeksin yönetim ücretidir. DPI %0.95/yıl alır, BED %0.25, diğerleri %2.5'e kadar. Bu, bir kerelik almak yerine sahipleri yavaşça seyreltir.
Bir endeks mi almalıyım yoksa bireysel tokenleri mi seçmeliyim?
Endeks, tek bir tx maliyetiyle çeşitlendirme sağlar (manuel olarak monte etmek için $50–200'e karşı $5–20 gas). Dezavantajı: yıllık %0.95–%2.5 ücret ödersiniz ve en kötü tokenleri de devralırsınız. <$5k portföyler için endeks maliyet açısından kazanır; >$20k için, düşük ücretli bir L2'de manuel yeniden dengeleme genellikle daha ucuzdur.
En büyük kripto endeks fonu nedir?
2026'da AUM'a göre: $40B+ ile spot Bitcoin ETF'leri (IBIT, FBTC) tek varlık tutsalar da en büyük "endeksler"dir. Çok varlıklı için, Bitwise BITW ($1B+) ve Grayscale GDLC en büyük CeFi seçenekleridir; zincir üstünde DPI ($80M) merkeziyetsiz endekslerde önde gider.