Kripto Endeks Fon Hesaplayıcı
Ücretsiz Kripto Endeks Fon Hesaplayıcı. Piyasa değeri veya eşit ağırlıklı özel kripto endeksi oluşturun ve performansı BTC ile karşılaştırın.
Kripto endeks oluştur
Önde gelen kripto varlıklara piyasa değerine göre dağılım görmek için yatırım tutarı girin.
Kripto Endeks Fon Hesaplayıcı nasıl kullanılır
Kripto Endeks Fon Hesaplayıcısı, bir yatırımı piyasa değeri ağırlıklı bir endeks fonunun yapacağı gibi, en büyük 5, 10 veya 20 kripto paraya yaklaşık piyasa değerleri oranında dağıtır. Yatırım tutarını girin, Top 5, Top 10 veya Top 20'yi, yeniden dengeleme sıklığını ve yönetim ücretini seçin; araç her coin'in ağırlığını ve dolar tutarını, tahmini yıllık ücreti ve portföyün BTC dışına ayrılan payını gösterir.
Sermaye ayırmadan önce pasif, piyasa değeri ağırlıklı bir dağılımın nasıl görüneceğini görmek için kullanın. Örneğin %60 BTC / %30 ETH / %10 SOL portföyü ile eşit ağırlıklı top-10 sepet farklı performans gösterir. Hesaplayıcı geçmiş veya risk ayarlı getiri ölçmez; piyasa değeri ağırlıklı Top 5, Top 10 veya Top 20 sepetinin paranızı nasıl böleceğini gösterir.
Girdiler ne anlama geliyor?
Doldurulacak varlık satırı yoktur: coin'ler ve ağırlıkları, BTC ve ETH'nin başı çektiği 20 büyük coin'in yaklaşık piyasa değeri ağırlıklarını içeren sabit bir anlık görüntüden gelir ve seçtiğiniz Top 5, Top 10 veya Top 20 için %100'e ölçeklenir. Başlangıç veya bitiş tarihi de yoktur, çünkü araç tarihsel bir backtest değil, bu anlık görüntüye dayalı bir dağılım gösterir.
Yeniden dengeleme sıklığı aylık, üç aylık veya yıllık olarak seçilebilir; sonuçlarda hatırlatma olarak gösterilir, ağırlıkları veya ücreti değiştirmez. Daha sık dengeleme momentum yakalar ama daha yüksek işlem maliyeti getirir. Çıktı tablosu her coin'in ağırlığını ve tutarını listeler; Çeşitlendirme satırı paranın yüzde kaçının BTC dışında olduğunu gösterir, tahmini yıllık ücret ise yatırım ile yönetim ücretinin çarpımıdır.
Sonuçları doğru yorumlama
Endeks fonu hesaplayıcı, paranızın yaklaşık piyasa değerine göre ağırlıklandırılmış Top 5, Top 10 veya Top 20 kripto varlık arasında nasıl bölündüğünü gösterir: her coin'in ağırlığı ve tutarı, Tahmini yıllık ücret ve Çeşitlendirme satırı (BTC dışına tahsis edilen pay). Getiri öngörmez, bu yüzden endeksi yalnızca BTC tutmakla başka bir kaynaktan alınan fiyat geçmişiyle karşılaştırın.
Yeniden dengeleme sıklığının etkisine dikkat edin. Aylık yeniden dengeleme ortalamaya dönüş kazançları yakalar ama üç aylık daha az işlem maliyeti getirir.
Hangi senaryoları modelleyebilirsiniz?
$10.000 ile Top-10 kripto endeksi oluşturma: hesaplayıcının piyasa değeri ağırlıklı dağılımı ~%60'ı (yaklaşık $6.031) BTC'ye, ~%20'yi (yaklaşık $1.974) ETH'ye koyar. Üç ayda bir yeniden dengelenen aylık $500 DCA, tarihsel olarak %15–25 daha düşük oynaklık üretir.
Özel sektör endeksi: 5 DeFi blue chip'e eşit dağılım sektöre özgü maruz kalım yaratır.
Harekete geçmeden önce neyi kontrol etmelisiniz?
- İnşa etmeden önce: 1) Evreninizi tanımlayın — Top 10, Top 20 veya sektör. 2) Ağırlıklandırma şemasını seçin. 3) Yeniden dengeleme sıklığını ayarlayın. 4) Döngü başına toplam maliyetleri hesaplayın.
- Hesapladıktan sonra: hiçbir varlığın endeksin %50'sini aşmadığını doğrulayın. En küçük dağılımın en az $50–$100 olduğunu onaylayın.
Hangi hatalar bu hesabı bozar?
- En büyük hata çok fazla varlık dahil etmektir. 30+ tokenli bir endeks muazzam yeniden dengeleme maliyetleri yaratır. 8–12 varlıktan sonra çeşitlendirme getirileri azalır.
- Bir diğer hata, piyasa değeri ağırlıklandırmasını sınır koymadan kullanmaktır. Saf ağırlıklandırma %60–70'i BTC+ETH'ye koyar. Varlık başına %25–35 üst sınır uygulayın.
Gerçekçi olarak hangi aralık beklenir?
Tarihsel performans: Bitwise 10, 2023'te +%180 getirdi (BTC +%155). 2022'de geniş endeksler %60–70 düştü (BTC %65).
Yönetim maliyetleri: 10 varlıklı zincir üstü yeniden dengeleme L2'lerde $5–$15, Ethereum mainnet'te $30–$100. Yıllık maliyet portföy değerinin %1'inin altında kalmalı.
Tekrar kullanılabilir uygulama şablonları
Uygulama yolu: 1) Bu hesaplayıcıyla dağılımları tanımlayın. 2) İlk alımları tek bir borsada yapın. 3) Yeniden dengeleme için takvim hatırlatıcıları ayarlayın. 4) Aşırı ağırlıklıları satıp düşük ağırlıklıları alarak yeniden dengeleyin.
Otomatik yönetim için yıllık %1–3 ücret alan ancak manuel hataları ortadan kaldıran zincir üstü endeks protokollerini düşünün.
Veri hijyeni ve model bakımı
Endeks bileşimini üç ayda bir gözden geçirin. $100M altına düşen veya hacminin %90+'ını kaybeden bileşenleri çıkarın.
Performansı aylık benchmarklarla karşılaştırın: yalnızca BTC, yalnızca ETH ve yayınlanmış bir kripto endeksi. 6+ ay sürekli düşük kalıyorsa bileşimi revize edin.
Sermaye dağıtımı öncesi son doğrulama
Sermaye yatırmadan önce en az 2 tam döngüde geriye dönük test yapın. Simülasyon en az bir %50+ düşüş dönemi içermelidir.
Yeniden dengeleme varsayımlarınızın gerçekçi olduğunu doğrulayın. %0 kayma varsayarsınız ama gerçek uygulama %0,5 içeriyorsa, gerçek performans modelden yıllık %2–4 düşük olacaktır.
Resmi kaynaklar
Sık sorulan sorular
Kripto endeks fonu nedir?
Bir kripto endeks fonu, S&P 500 ETF'lerine benzer şekilde, piyasa değeri veya diğer kurallarla ağırlıklı bir token sepeti tutar. Örnekler: DPI (DeFi Pulse Index, 14 token), MVI (Metaverse Index, 15 token), BED (Bankless %33 BTC + %33 ETH + %33 DPI). Yıllık ücretler: streaming ücreti yoluyla %0.95–%2.5.
Endeks ağırlıkları nasıl hesaplanır?
Çoğu, BTC/ETH hâkimiyetinden kaçınmak için varlık başına %25 ile sınırlandırılmış dolaşımdaki piyasa değeri ağırlıklandırması kullanır. Bazıları (DPI), daha küçük tokenlere daha fazla temsil vermek için karekök ağırlıklandırması kullanır. Yeniden dengeleme, fiyatlar saptıkça hedef ağırlıkları korumak için aylık veya üç aylık olarak gerçekleşir.
DPI, MVI ve DeFi Pulse — fark nedir?
DPI, DeFi blue chip'leri (UNI, AAVE, COMP, MKR, vb.) izler. MVI, metaverse/oyun (MANA, SAND, AXS, ENJ) izler. BED, kriptonun "60/40'ıdır". 2026 itibarıyla DPI varlıkları ~$80M, MVI ~$15M — hisse ETF'lerinden çok daha küçük ancak yapı aynı şekilde çalışıyor.
Streaming ücreti nedir?
Streaming ücreti, fon yöneticisine yeni endeks tokenleri basılarak sürekli olarak alınan bir endeksin yönetim ücretidir. DPI %0.95/yıl alır, BED %0.25, diğerleri %2.5'e kadar. Bu, bir kerelik almak yerine sahipleri yavaşça seyreltir.
Bir endeks mi almalıyım yoksa bireysel tokenleri mi seçmeliyim?
Endeks, tek bir tx maliyetiyle çeşitlendirme sağlar (manuel olarak monte etmek için $50–200'e karşı $5–20 gas). Dezavantajı: yıllık %0.95–%2.5 ücret ödersiniz ve en kötü tokenleri de devralırsınız. <$5k portföyler için endeks maliyet açısından kazanır; >$20k için, düşük ücretli bir L2'de manuel yeniden dengeleme genellikle daha ucuzdur.
En büyük kripto endeks fonu nedir?
2026'da AUM'a göre: $40B+ ile spot Bitcoin ETF'leri (IBIT, FBTC) tek varlık tutsalar da en büyük "endeksler"dir. Çok varlıklı için, Bitwise BITW ($1B+) ve Grayscale GDLC en büyük CeFi seçenekleridir; zincir üstünde DPI ($80M) merkeziyetsiz endekslerde önde gider.
