Calculadora de Tamanho de Posição
Calculadora de Tamanho de Posição gratuita para traders cripto. Determine o tamanho ideal com base no saldo, risco e stop-loss. Até 125x.
Calcule o Tamanho da Sua Posição
Descubra o tamanho de posição ideal.
Como usar Calculadora de Tamanho de Posição
A Calculadora de Tamanho de Posição diz exatamente quantas moedas ou dólares implantar por negociação com base em quanto de sua conta você está disposto a arriscar. Insira seu saldo de conta, porcentagem de risco por negociação, preço de entrada e stop-loss.
Use-a antes de cada negociação para manter disciplina de risco consistente. Para negociações com stops próximos à entrada, o tamanho da posição será maior; para negociações com stops amplos, será menor.
Guia de entradas e premissas
O saldo da conta é seu capital total de negociação em USD. A porcentagem de risco é a porção máxima da sua conta que você perderá se a negociação atingir o stop-loss.
A distância entre entrada e stop-loss é a variável de risco chave. Um stop 5% abaixo da entrada requer o dobro do tamanho de posição comparado a um stop 10% abaixo para alcançar o mesmo risco em dólar.
Como interpretar os resultados corretamente
A saída de tamanho de posição indica o número máximo de moedas (ou contratos) a comprar dado o tamanho da sua conta, o percentual de risco e a distância do stop-loss. O resultado-chave é o risco em dólares ($conta × risco%).
As saídas secundárias incluem a margem necessária com sua alavancagem escolhida e o lucro potencial no alvo. A relação entre lucro potencial e risco mostra se a operação tem expectativa positiva.
Cenários práticos e fluxo de planejamento
Calibração de risco para novos traders: comece com 0.5% de risco de conta por operação durante os primeiros 3 meses. Execute cada operação potencial através desta calculadora antes de executá-la.
Ajuste de volatilidade: durante eventos de alta volatilidade, amplie seu stop-loss e simultaneamente reduza o tamanho da posição para manter o mesmo risco em dólares.
Checklist de risco e execução
- Antes de dimensionar uma posição: 1) Confirme o valor total da sua conta. 2) Defina o percentual de risco em 1% ou abaixo até ter 50+ operações documentadas com expectativa positiva. 3) Coloque seu stop em um nível tecnicamente justificado.
- Após calcular: verifique se o tamanho de posição resultante cabe dentro da margem disponível com sua alavancagem preferida.
Erros comuns para evitar
- Arriscar mais de 2% por operação é o erro mais comum que destrói contas. Três perdas consecutivas a 2% = 5.88% de queda.
- Usar um stop de número redondo em vez de um nível tecnicamente justificado leva a dimensionamento de posição arbitrário.
Referências de desempenho e faixas esperadas
Traders profissionais arriscam 0.5–1% por operação. A melhor prática para varejo é 1–2%. Qualquer coisa acima de 2% por operação é considerada especulação de alto risco.
Sua posição máxima calculada não deve exceder 10% do valor total da sua conta em um único ativo no spot.
Modelos de execução reutilizáveis
Processo padrão pré-operação: 1) Identifique o preço de entrada e o nível de stop-loss no gráfico. 2) Abra a calculadora de tamanho de posição. 3) Insira saldo da conta, risco%, preço de entrada e preço de stop. 4) Registre a quantidade exata que a calculadora produz.
Para entradas DCA: se planeja adicionar a uma posição a preços mais baixos, calcule o tamanho usando seu preço médio planejado de entrada, não apenas o primeiro.
Higiene de dados e manutenção do modelo
Recalcule o saldo da conta no início de cada semana de trading.
Se alterar seus requisitos de risco-recompensa, documente essa mudança no seu diário de trading.
Validação final antes de alocar capital
Verifique: (tamanho de posição em moedas × distância do stop em dólares) deve ser igual ao seu risco em dólares.
Após colocar a operação, confirme que a exchange mostra a quantidade exata que você calculou.
Perguntas frequentes
Como calcular o tamanho de posição correto em cripto?
O tamanho da posição é calculado dividindo o risco por operação pela distância até o stop-loss. Se sua conta tem $10.000, você arrisca 2% ($200) e seu stop-loss está a 5% de distância, sua posição máxima é $4.000 ($200 / 0,05). Esta fórmula garante que nenhuma operação individual destrua seu capital.
Qual porcentagem do meu capital devo arriscar por operação?
A regra padrão é arriscar 1-2% por operação. Traders conservadores usam 0,5-1%, enquanto os mais agressivos podem chegar a 3%. Nunca ultrapasse 5% por operação, pois uma sequência de 5 perdas consecutivas (comum em trading) eliminaria 25% do seu capital.
Como ajusto o tamanho da posição com alavancagem?
Com alavancagem, reduza sua posição proporcionalmente. Se normalmente você arriscaria $4.000 sem alavancagem, com 5x deveria abrir uma posição de $800 em margem para manter o mesmo risco real. A alavancagem amplifica lucros e perdas, não deve aumentar sua exposição total ao risco.
O que é a regra de 1% no trading?
A regra de 1% estabelece que você nunca deve arriscar mais de 1% do seu capital total em uma única operação. Com uma conta de $10.000, sua perda máxima seria $100. Esta regra protege contra sequências de perdas — mesmo 10 perdas seguidas reduzem sua conta em apenas 10%.
Devo usar o mesmo tamanho de posição para todas as criptos?
Não. Ajuste conforme a volatilidade do ativo. Bitcoin (volatilidade diária ~3%) permite posições maiores que altcoins de baixa capitalização (volatilidade diária ~10-20%). Use o ATR (Average True Range) de cada ativo para escalar proporcionalmente e manter um risco equivalente.
Como o tamanho da posição afeta a gestão do portfólio?
O dimensionamento correto é a ferramenta de gestão de risco mais importante. Certifique-se de que a correlação entre posições não exceda sua tolerância total. Se você tem 5 posições abertas correlacionadas a 2% cada, seu risco real pode ser 8-10% se todas se moverem juntas contra você.